Muitos Saques é bom ou ruim?

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Há quem reclame de que está havendo muitos Saques nos TFLs!!??

Alguns Lotéricos chegam a fazer comentários do tipo:
– Humm, hoje está tendo muitos Saques, não vou fazer depósito pelo Carro Forte hoje! Como vou cobrir a 043?

Este relato mostra um descontentamento com a quantidade de Saques, pois a Lotérica ficará sem dinheiro para cumprir com suas obrigações de prestar contas à CAIXA

– Isto é bom ou ruim?
– Comentários deste tipo são feitos por pessoas que não conhecem o básico de uma Prestação de Contas!


Acompanhe nossa explanação:
O relatório Cobrança Diária Contas/Serviços nos dá, em sua parte final, dois dados:

(1)Total Débitos que corresponde a todo dinheiro que a Lotérica recebeu através dos Serviços Bancários (Recebimento de Água, Energia, Telefone, etc.) e;

(2)Total Créditos
que engloba o montante de dinheiro que a Loja pagou aos Clientes através dos serviços Bancários (Pagamentos de FGTS, INSS, Benefícios Sociais, Saques, etc.)

Portanto, os Saques feitos durante o dia todo estão contabilizados no Total Créditos do Cobrança Diária Contas/Serviços.

A Prestação de Contas é realizada pela CAIXA através de três (3) lançamentos na Conta 043 e um deles é o PREST CONT.
– E o que vem a ser o PREST CONT?
– O PREST CONT é o lançamento do valor obtido pela diferença entre o Total Débitos e o Total Créditos citados acima.
Fica claro, portanto, que os Saques feitos na Lotérica são creditados na 043, diretamente pela CAIXA, ou seja, sem que haja necessidade de enviá-los pelo Carro Forte!!!


Quais as vantagens disso?

(1) Menos dinheiro na Loja. Isto implica em menor Seguro Anual da Loja, pago para a seguradora!
(2) Menos dinheiro a ser transportado pelo Carro Forte. Isto significa: Ad Valorem menor!
(3) Menos dinheiro circulando pela Loja. Menor trabalho em contá-los!
(4) Menor risco de assalto!

Estas vantagens são suficientes para agradecer quando a quantidade de Saques é grande, não acha?


 

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