Fluxo de Caixa SEBRAE
O Fluxo de Caixa abordado no curso do SEBRAE, nada mais é do que uma planilha para registrar os valores e as datas dos pagamentos e dos recebimentos.
O principal objetivo é possibilitar uma visão antecipada do Saldo de Caixa, tendo uma boa noção do futuro, visualizando todos os seus recebimentos e pagamentos.
Fluxo de Caixa CRV Finanças
Qualquer semelhança do Fluxo de Caixa do CRV Finanças com o Fluxo de Caixa do SEBRAE, não é mera coincidência. O Fluxo de Caixa sugerido pelo SEBRAE, foi adaptado à realidade da Lotérica e com isso tem-se a visão geral de todos os valores movimentados no Caixa Central da Loja e Contas Bancárias 003 e 043.
Explicaremos abaixo cada item da tela acima:
- Datas: Na Tela do Fluxo de Caixa existe uma data base que deverá ser selecionada e a partir dela, serão apresentados os 2 dias anteriores e os próximos 4 dias.
- Entradas: Todos os créditos efetuados nas Contas Correntes e no Caixa Central de acordo com as datas apresentadas na tela.
- Crédito de Loterias (Cta):Valor lançado automático na 043 através do lançamento do Cobrança Diária – Loterias e Resumo do dia.
- Crédito Pagamentos (Cta): Valor lançado automático na 043 através do lançamento do Cobrança Diária – Pagamentos.
- Tarifação (Cta): Valor lançado automático na 003 através do acumulado de lançamentos do Cobrança Diária de Pagamentos / Recebimentos / Serviços.
- Depósitos(Cta): Valor de crédito referente aos depósitos efetuados nas contas correntes através do cadastro de depósito.
- Compensação de Ch Devolvidos: Valor de cheque devolvido compensado em conta corrente e lançado manualmente.
- Transferência entre Contas: Transferência de valores da 003 para 043 e lançado manualmente.
- Sangrias: Valores de crédito no Caixa Central devido às retiradas dos caixas.
- Fechamento de Caixa:Valores de crédito, referente ao Fechamento de Caixa.
- Recebimento de Fiados: Valores de recebimentos de Fiados, recebidos no Extra-Caixa.
- Cheques para Depósito: Cheques cadastrados no Cadastro de Cheques e disponíveis para depósito.
- Acertos/Entradas Caixa Central: Outros créditos não identificados, mas que constam no Caixa Central
- Outros Recebimentos (Cta): Outros créditos não identificados, mas que constam nas Contas Correntes e não tem orrespondência alguma com os itens acima.
- Saídas: Todos Débitos efetuados nas Contas Correntes e Caixa Central de acordo com as datas apresentadas na tela.
- Fornecedores:Valores de faturas lançadas ou nas Contas Correntes ou no Caixa Central.
- Despesas: Valores lançados no Cadastro de Despesas.
- Débito Loterias (Cta): Valor lançado automático na 043 através do lançamento do Cobrança Diária – Loterias e Resumo do Dia.
- Débito Recebimento (Cta): Valor lançado automático na 043 através do lançamento do Cobrança Diária – Recebimentos
- Entrada nos Caixas: Valor retirado do Caixa Central e enviado para os Caixas de Atendimento.
- Retirada para Depósito: Valores retirados do Caixa Central e enviados para Depósitos.
- Cheques Devolvidos (Debitado Cta): Quando um cheque depositado é devolvido e lançado manualmente.
- ISSQN + Juros e Taxas: Valores lançados em Despesas com ISSQN + Juros e Taxas.
- Outros Pagamentos (Cta): Valor referente aos pagamentos efetuados nas Contas Correntes e que foram feitos manualmente, sem correspondência alguma com os itens acima.
- Dados Específicos
- Saldo Final de Caixa Central e Bancos: Somatória do saldo do Caixa Central e Conta Bancária 003 e 043
- Cadastro Cheque Devolvidos: somatória de todos os cheques cadastrados em Cheques Devolvidos e ainda não compensados.
- Total a Receber (Fiado + Negocial): Todos os débitos de fiados, e valores de negocial a receber.
Observação: Quando houver baixa no valor Total de Fiados e não aparecer valor correspondente em Recebimento de Fiado, o valor em questão está nos Fechamentos dos Caixas daquele dia.
- Botão configura
O botão Configura permite marcar algumas contas que não devem ser consideradas no Fluxo de Caixa.
Ao clicar no botão a seguinte tela será exibida:
Clique sobre as contas que não devem aparecer no Fluxo de Caixa;
Clique no botão Confirma.
Qualquer dúvida consulte nossos analistas.
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