Fluxo de Caixa

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Fluxo de Caixa SEBRAE

O Fluxo de Caixa abordado no curso do SEBRAE, nada mais é do que uma planilha para registrar os valores e as datas dos pagamentos e dos recebimentos.

O principal objetivo é possibilitar uma visão antecipada do Saldo de Caixa, tendo uma boa noção do futuro, visualizando todos os seus recebimentos e pagamentos.

Fluxo de Caixa CRV Finanças

Qualquer semelhança do Fluxo de Caixa do CRV Finanças com o Fluxo de Caixa do SEBRAE, não é mera coincidência. O Fluxo de Caixa sugerido pelo SEBRAE, foi adaptado à realidade da Lotérica e com isso tem-se a visão geral de todos os valores movimentados no Caixa Central da Loja e Contas Bancárias 003 e 043.

Explicaremos abaixo cada item da tela acima:

  1. DatasNa Tela do Fluxo de Caixa existe uma data base que deverá ser selecionada e a partir dela, serão apresentados os 2 dias anteriores e os próximos 4 dias.

 

  1. EntradasTodos os créditos efetuados nas Contas Correntes e no Caixa Central de acordo com as datas apresentadas na tela.

 

  • Crédito de Loterias (Cta):Valor lançado automático na 043 através do lançamento do Cobrança Diária – Loterias e Resumo do dia.

 

  • Crédito Pagamentos (Cta)Valor lançado automático na 043 através do lançamento do Cobrança Diária – Pagamentos.

 

  • Tarifação (Cta)Valor lançado automático na 003 através do acumulado de lançamentos do Cobrança Diária de Pagamentos / Recebimentos / Serviços.

 

  • Depósitos(Cta)Valor de crédito referente aos depósitos efetuados nas contas correntes através do cadastro de depósito.

 

  • Compensação de Ch DevolvidosValor de cheque devolvido compensado em conta corrente e lançado manualmente.

 

  • Transferência entre ContasTransferência de valores da 003 para 043 e lançado manualmente.

 

  • SangriasValores de crédito no Caixa Central devido às retiradas dos caixas.

 

  • Fechamento de Caixa:Valores de crédito, referente ao Fechamento de Caixa.

 

  • Recebimento de FiadosValores de recebimentos de Fiados, recebidos no Extra-Caixa.

 

  • Cheques para DepósitoCheques cadastrados no Cadastro de Cheques e disponíveis para depósito.

 

  • Acertos/Entradas Caixa CentralOutros créditos não identificados, mas que constam no Caixa Central

 

  • Outros Recebimentos (Cta)Outros créditos não identificados, mas que constam nas Contas Correntes e não tem orrespondência alguma com os itens acima.

 

 

  • SaídasTodos Débitos efetuados nas Contas Correntes e Caixa Central de acordo com as datas apresentadas na tela.

 

  • Fornecedores:Valores de faturas lançadas ou nas Contas Correntes ou no Caixa Central.

 

  • DespesasValores lançados no Cadastro de Despesas.

 

  • Débito Loterias (Cta)Valor lançado automático na 043 através do lançamento do Cobrança Diária – Loterias e Resumo do Dia.

 

  • Débito Recebimento (Cta)Valor lançado automático na 043 através do lançamento do Cobrança Diária – Recebimentos

 

  • Entrada nos CaixasValor retirado do Caixa Central e enviado para os Caixas de Atendimento.

 

  • Retirada para DepósitoValores retirados do Caixa Central e enviados para Depósitos.

 

  • Cheques Devolvidos (Debitado Cta)Quando um cheque depositado é devolvido e lançado manualmente.

 

  • ISSQN + Juros e TaxasValores lançados em Despesas com ISSQN + Juros e Taxas.

 

  1. Outros Pagamentos (Cta)Valor referente aos pagamentos efetuados nas Contas Correntes e que foram feitos manualmente, sem correspondência alguma com os itens acima.

 

 

  1. Dados Específicos
  • Saldo Final de Caixa Central e BancosSomatória do saldo do Caixa Central e Conta Bancária 003 e 043
  • Cadastro Cheque Devolvidossomatória de todos os cheques cadastrados em Cheques Devolvidos e ainda não compensados.
  • Total a Receber (Fiado + Negocial)Todos os débitos de fiados, e valores de negocial a receber.

 

Observação: Quando houver baixa no valor Total de Fiados e não aparecer valor correspondente em Recebimento de Fiado, o valor em questão está nos Fechamentos dos Caixas daquele dia.

  1. Botão configura

O botão Configura permite marcar algumas contas que não devem ser consideradas no Fluxo de Caixa.

  

Ao clicar no botão a seguinte tela será exibida:

  

 

Clique sobre as contas que não devem aparecer no Fluxo de Caixa;
Clique no botão Confirma.

Qualquer dúvida consulte nossos analistas.

CRV Sistemas & Consultoria


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