Dinheiro disponível na Lotérica

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Compromissos Financeiros

Os compromissos da Lotérica são basicamente os seguintes:

(a) Prestação de Contas para a CAIXA diariamente;

(b) Pagamento de Faturas de Bilhetes e TeleSenas;

(c) Pagamento de todas as Despesas da Loja.

Dinheiro disponível

Pergunta-se:
– Onde encontrar dinheiro disponível para saldar estes compromissos?
– Bem, há dinheiro para isso dentro e fora da Loja:

(a) Nas Contas Bancárias da Lotérica: Conta 003 e Conta 043;

(b) Nos Caixas de Atendimento: troco usado para movimentação diária;

(c) No Cofre Inteligente, se houver;

d) No Caixa Central da Loja: Cofre Comum onde está guardado o dinheiro para
suprir a necessidade dos Caixas de Atendimento.

Quando não há Cofre Inteligente, o Cofre Comum (Caixa Central) desempenha a tarefa de guardar
o restante do dinheiro disponível.

Em suma, conta-se com:

saldos das Contas 003 e 043  (+)  Trocos nos Caixas de Atendimento  (+)  Cofre Inteligente/Caixa Central

Se a Lotérica não tiver alguma aplicação financeira, então este é o único dinheiro disponível!

Portanto, lembre-se de que se houver alguma Dívida junto à CAIXA, é com este – e só com este – dinheiro
que a Lotérica poderá contar!

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