CR-COM-SIL – Silce e IBC lançados na 003

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A partir de 18/05/20 a CAIXA começou a lançar “CR-COM-SIL” na conta 003.

A que se refere este valor ?

Simplesmente é o valor da comissão Silce + IBC que aparece no relatório de Cobrança Diária de Loterias.


Vamos analisar?

1 – Cobrança diária de Loterias: Pegue o relatório de Cobrança Diária de Loterias, no nosso exemplo é do dia 18/05/20. Veja como que é feito o cálculo.

Observe que no relatório é retirado do débito o valor das comissões Silce, que é um crédito do lotérico.

2 – Lançamentos na Conta 043:  Como o relatório é do dia 18/05/20, analisaremos o lançamento do dia 19/05/20 na conta 043. Observe que o valor do “Arrec Prog” é maior do que o calculado acima.

O cálculo foi feito da seguinte maneira:

Total de Recebimentos – Comissões Terminal

R$ 2.632,00 – R$ 226,48 = R$ 2.405,52

Não foi descontado do débito o valor referente ao crédito das comissões Silce, como vimos no primeiro item.
Então, para onde foi este crédito ?

3 – Lançamentos na conta 003: Nele é feito exatamente o crédito das comissões do Silce + IBC do seu relatório de Cobrança Diária de Loterias.

Então não se preocupe, em termos de lançamentos a CAIXA está fazendo corretamente.

Se formos citar algum erro, seria no relatório de Cobrança Diária de Loterias que ainda está fazendo o cálculo antigo.

Esperamos ter ajudado a esclarecer essa dúvida.

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