Conta Corrente 043

Neste post nosso foco será a Conta 043.

Esta Conta 043 é uma Conta Bancária Especial, com regras bem específicas, na qual o Lotérico faz a Prestação de Contas diariamente de todo o movimento financeiro da Lotérica que se deu no dia anterior.

Na 043 há alguns lançamentos específicos:

(A) de Crédito: (Apenas 4 lançamentos)

(1) PREMIO LOT: Se refere aos “Prêmios Pagos” pela Lotérica mais (+) as “Tarifas sobre os Prêmios Pagos“, num só lançamento em D+1;

(2) CRE CxAqui: São os “Pagamentos” feitos, através dos Serviços Bancários. Todo o dinheiro usado para pagar FGTS, Saques, etc., que você tirou de seu Caixa de Atendimento, durante o dia, a CAIXA deposita no mesmo dia (D+0);

(3) TRANS CRE: Quando sua Conta 043 “estoura” (fica com saldo negativo) a CAIXA transfere da sua Conta 003 o valor exato do seu saldo negativo para a Conta 043. Com isso, zera o saldo da 043 e a 003 fica com a “batata quente”! Se tiver saldo, tudo bem … caso contrário você já sabe, falamos nisso várias vezes, né? Este lançamento tem a descrição “TRANS CRE”;

(4) DEPÓSITOS: São lançados todos que foram feitos, seja pelo Carro Forte ou não.

 

(B) de Débito: (Apenas 3 lançamentos)

(1) LOTERIAS: Feito às 4ª e 5ª feiras. Faz-se um Débito referente às Extrações da Loteria Federal (Bilhetes) realizadas na semana anterior. Portanto, são 2 lançamentos por semana;

(2) ARREC PROG: É calculado o montante arrecadado em cada Modalidade de Loteria encerrada e, num só lançamento em D+1, debita-se o total de “Recebimentos” arrecadados nos Jogos de Prognósticos, menos (-) as “Comissões” sobre estes Jogos;

(3) DEB CxAqui: Se refere aos “Recebimentos” de dinheiro através de Serviços Bancários, num só lançamento em D+1.

Comentários:
(1) Conta 043 não pode “estourar”!!!;

(2) Todo dinheiro arrecadado nos Caixas de Atendimento deve ser depositado na 043;

(3) Sua Conta 003 sempre terá dinheiro, cuide para que ela “alimente” a Conta 043!;

(4) As primeiras, eu disse primeiras, tarefas do dia de um Lotérico:

(4a) Imprimir o “Resumo do Dia” de cada um dos TFLs, antes de se iniciarem os trabalhos;

(4b) Imprimir o “Relatório de Cobrança Diária Contas/Serviços” e o “Relatório de Cobrança Diária Loterias” do dia – em um TFL qualquer da Lotérica – antes de se iniciarem os trabalhos;

(4c) Analisar os lançamentos que a CAIXA fará – à noite – em sua Conta 043.

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