003+043: Sob seu controle! – Parte 4

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As “fitas” do TFL são … ???
O Terminal da CAIXA emite “fitas” sobre a movimentação financeira ocorrida nele durante todo o dia.
Estas “fitas” são Relatórios Financeiros, têm nome e devem ser chamados pelo nome!
Isto evita confusões e mal-entendidos.

Três são os Relatórios Financeiros (Fitas) que nos interessam:
(1) Resumo do Dia
(2) Cobrança Diária Loterias
(3) Cobrança Diária Contas/Serviços

Responda as questões abaixo:
Você os conhece ?
Suas funcionárias (pelo menos a Gerente) os conhecem ?
Você sabe as diferenças entre eles ?
Que informações eles te fornecem?
Quando se faz a Prestação de Contas, usa-se qual ou quais deles ?

As duas últimas questões acima são de grande importância!
Sua “grana” pode estar “indo pelo ralo”, já pensou nisso? Quando você perceber, babau!

Vamos comentar, num outro texto, cada um destes Relatórios Financeiros para que você os conheça plenamente.

Um trabalho que desenvolvemos é uma Auditoria para verificar:
(1) se o Cobrança Diária está sendo emitido corretamente pelo TFL;
(2) se a Transportadora de Valores está realizando os depósitos da maneira certa;

(3) se os dados do Cobrança Diária estão sendo lançados corretamente na conta 043.
Consulte-nos!

Este é o 4º texto sobre a 003 e a 043.
Vale a pena recordar os assuntos tratados nos três textos anteriores.

Dúvidas? Nos contate!

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