Cobrança Diária e a 043.

Ah, a CAIXA está errando nos lançamentos feitos na 043?

Se você tem dúvida sobre isso, crie uma planilha para acompanhar os lançamentos!

– Quais são estes lançamentos na 043?

Vamos considerar que estamos em 15/03 (hoje), fazendo a Prestação de Contas do dia 14/03 (ontem). Os lançamentos a considerar são estes:

(a) No dia 14/03 (ontem) já foi feito um crédito, com a descrição: “CRE CXAQUI”, referente ao TOTAL CRÉDITOS, que aparece no final do Cobrança Diária de Contas/Serviços de 14/03.

(b) No dia 15/03 (hoje) serão feitos os outros 3 lançamentos:

  • “DEB CXAQUI” que é TOTAL DÉBITOS que está no final do Cobrança Diária de Contas/Serviços de 14/03;
  • “ARREC PROG” que é o DÉBITOS que aparece no final do Cobrança Diária – Loterias de 14/03;
  • “PREMIO LOT” que é o CRÉDITOS impresso no final do Cobrança Diária – Loterias de 14/03.

– E a planilha, como montá-la?

Para sua orientação fizemos uma planilha que você poderá acessá-la ao clicar aqui: Planilha

Bons controles!

Ah, qualquer dúvida, entre em contato, ok?

Um abraço

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